Link : Youtube
3 Keys for Superperformance- Make Big returns when you're correct
- Make consistent profits
- Avoid big drawdowns when you're wrong
3 สิ่งสำคัญที่จะทำให้มีประสิทธิภาพ
- Big When Right : เวลาถูก Position Size ต้องใหญ่
- Consistent : ระบบต้องสามารถทำกำไรได้เสมอ ไม่ใช่กำไรขาดทุนขึ้นๆลงๆ อยู่ที่เดิม
- หลีกเลี่ยงการขาดทุนหนักๆ
- กำไรมากแค่ใหน ถ้าขาดทุนหนักๆ ก็ไม่มีค่าอะไรเลย กำไรหาย พร์อตกลับที่เดิม หรือเสียหายมากกว่าเดิม
- การได้ Big Return ต้องทำให้สิ่งที่ไม่ปกติ สิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำ ฝืนความรู้สึกเช่น กล้าตัดขาดทุน กล้าปล่อยให้กำไรวิ่งต่อ กล้าขายทำกำไรเมื่อหุ้นเริ่มขึ้น หรือน่าจะจบรอบ
Rule #1
- Concentrate - don't diversify
- Keeps things manageable
- Keeps you focused
- Allow you to be patient - the luxury of interity
Focus on the very best names
- แนะนำให้ถือหุ้นที่หามาเป็นอย่างดีเท่านั้น
- Keeps things manageable การมีหุ้นน้อยจะทำให้บริหารได้ง่ายกว่าคล่องตัวกว่า
- Focus on the very best name - โฟกัสไปที่ชื่อที่ทุกอย่างลงตัว ทั้งพื้นฐานและสัญญาณซื้อ
- Concentrate = make money rapidly - การโฟกัสทำให้กำไรสูงขึ้น ไม่ต้องเฉลี่ยผลตอบแทน
- Make sure it's the right time - ตรวจสอบสภาวะตลาดอยู่เสมอ ดูว่าควรเล่นหรือควรเก็บเงินไว้เล่น
ไม่จำเป็นต้องเทรด หรือมีหุ้นเต็มพอร์ตตลอดเวลา
- บริหาร Position
David Ryan จะเริ่มจาก 5 - 10 ตัว เริ่มซื้อ 5 - 10 % ของพอร์ต ซื่อเพิ่มเมื่อปรับฐานใหม่ จนถึง 25 - 30 ของพอร์ต ( Max Size )
- เริ่มให้น้อย Smart Small แล้วค่อยๆเติม Position
Rule # 2 Turn Over Yout Portfolio
- Forget about taxes
- Forget about getting the high
- Forget about yout ego
Nail down decent profit when you have them
ทำกำไรแล้วหาตัวใหม่ ทบต้นไปเรื่อยๆ
- Take profit , cut loss and move on
- Learn from yout loss ขาดทุนแต่ละครั้งให้ถือเป็นบทเรียน ถ้าไม่จดจำต้องจ่ายค่าเรียนใหม่
- กล้าซื้อสูงเผื่อขายสูงกว่า เพราะถ้าของดีต้องทำ new high เสมอ
- กล้าทิ้ง ego อย่าหัวรั้น ผิดก็ตัดทิ้งซะ
- ถ้า Break out อย่าพึ่งไปไล่ซื้อ เดี๋ยวคนซื้อได้ราคาดีกว่าจะโยนใส่หน้า
- รอดูอาการหลัง Break Out ย่อ Shake - Out เขย่าแรง
- David Ryan จะไม่ทำอะไรในช่วง 45 - 60 นาทีแรกที่ตลาดเปิด เพราะ Noise จะเยอะ ทางที่ดีคือรอช่วงใกล้ตลาดปิด
Rule #3
- Time Your Trades
- Time is money
- Use charts
- Learn how to identify a VCP set-ups and allow them to come to you
- เวลามีค่า อย่าจมอยู่กับตัวที่ไม่มี perform
- ใช้พื้นฐานในการคัดหุ้น ใช้กราฟในการหาจังหว่ะ
- เทรดเฉพาะหุ้นที่ set ราคาได้ดี รอจนกว่าจะมีจริงๆ เช่น VCP Setup , Pull Back ,PPBP
- เมื่อเราเลือกเทรดเฉพาะตัวที่ดี เวลาถูกหุ้นจะไปได้เร็ว เวลาผิดก็ตัดขาดทุนขายทิ้ง ไปหาตัวใหม่ดีกว่า
David Ryan เสริม Buy the Right Stock ถ้าเลือกหุ้นได้ดีถึงตลาดไม่ดีก็มีกำไร
Rule #4
- Manage the risk reward relationship
- Do the math
- Don't risk more than you except to gain
- Monitor your gains regularly
Rule of Thumb : Cut your losses at 1/2 Your Gains
Build in "failure"
- ตั้ง Stop Loss ไว้เสมอ ตามแนวทางแต่ละคน เช่น 5% 10% หรือใช้ Trendline
- Dont Overtrade
- ควบคุมความเสี่ยง
- ถูกน้อยครั้งแต่กำไรในระยะยาว ผิดบ่อยไม่เป็นไร แต่ตัวที่ถูกต้องกำไรเยอะ
- ตัดขาดทุนให้เร็ว ผิดทางตัดทิ้ง ถูกปล่อยไปต่อ
Approach every trade "risk first"
know where you're getting out BEFORE you get in
Write it down
CUT YOUR LOSS quickly - don't vacillate
Failing to adhere to stops in the single most destructive mistake made by all investors
คิดเรื่องขาดทุนก่อนเทรด
จะตัดขาดทุนตรงไหน
จดบันทึกการเทรดไว้เสมอ
ทำตามแผนเมื่อถึงเวลา
การไม่มี Stop Loss หรือมีแต่ไม่ทำตามแผนไม่ต่างกัน และคือข้อผิดพลาด
เตือนตัวเอง No Big Loss , No Forced Trade ช่วงไม่น่าเทรดก็ไม่ต้องเทรด
See information act on it like robot - no emotion ดูข้อมูลที่ตลาดบอกเรา ทำตามตลาด ตามระบบของเรา ตัดเรื่องอารมณ์และ Bias ออกไป
Rule #5
- Treade Directionally
- Only buy in the direction of your trade
- Never average down
- Multiple timeframe alignment
Determine if the "train" is on schedule
- ทำตามแนวโน้ม อย่าฝืนตลาด อย่าฝืนเทรนด์
- Long Term Uptrend เวลาเลือกควรเลือกภาพใหญ่เป็นขาขึ้น
- ไม่ถัวเฉลี่ย
- Buy on pullback ซื้อเพิ่มเมื่อราคามีการย่อตัว
- ตรวจสอบทุก Time Frame ดูภาพให้รวมให้ชัดเจน
- รอบจบรอบจริงๆ
Rule #6
- Build on success
- Trading is not an on/off business
- Let small wins finace larger risk
- Trade largest when trading your best and smallest when trading your worst
if you're not profitable at 25% or 50% Invested
Rule #7
- Protect Your Breakeven point ASAP
- 2-3x risk above average gain
- Never let a good size gain turn into a loss
- Baskstop yout profit
- 50-day rule
David Ryan เสริม - Don't trust opinion , trust market & price volume - อย่าใส่ใจความเห็นคนอื่น ใส่ใจตลาด สิ่งที่เทรด
- ถ้าผิดทาง อย่างถัวขาลง อย่าเลื่อน Stop loss แล้วรอจังหวะใหม่ทีหลัง เพราะไม่มีใครรู้ว่าขาลงจะลงไปลึกแค่ไหน
- The Best Stock always hard to buy , market will tell what best stock - ตลาดจะบอกเราเสมอว่าตัวใหนน่าเล่นตัวไหนไม่น่าเล่น
Order of Priorites
- Cut your loss
- Protect your line
- Protect your profit
The Volability Contraction Pattern (VCP)
VCP pattern = การอ่าน Supply - Demand
VCP - Buy when volability minimum
Agressive when right, Trade small when worst ถูกเพิ่มขนาด ถ้าเทรดไม่ดีควรลดขนาดการเทรดลง
Devid Ryan - No reason to add when you're note making money - ซื้อแล้วขาดทุนอย่าซื้อเพิ่ม
- ช่วงหลัง correction หลังตลาดปรับฐานเสร็จ คือช่วงเวลาที่ควรถือเผื่อหวัง Big gain
- ช่วงท้ายตลาดขาขึ้นหรือ late stage ควรเน้น lock gain อย่าหวังกำไรก้อนโตจากหุ้นหลายตัวที่ขึ้นมาเยอะมากแล้ว
- 50 Day rule - เมื่อถือหุ้นจนเส้น MA 50 เลยต้นทุนแล้ว สามารถเปลี่ยนเส้นนี้มาใช้เป็นจุด Stop Loss ได้
- Work Fantastic in the beginning of new bull market ( ได้ผลดีในช่วงเริ่มตลาดขาขึ้นรอบใหม่ )
Rule #8
- Sell into strength
- Get out before the stock can break
- It's better ot sell early than late
- Selling half is a win/win solution
- พยายาม sell on the way up - Well into strength ขายเมื่อทุกอย่างดูดีเกินไป อย่าเพลิน อย่าเคลิ้ม
- อย่ากลัวเรื่องการขายเร็วเกินไป ถ้าเราได้กำไรที่ดีพอควรแล้ว เป้าหมายคือทำกำไร ถ้าเสียดายให้ทยอยขาย 30% 50% 70% ที่ถือไปก่อน
- ขายทำกำไรแบบ 50/50 = Win/Win Solution คือขาย 50% ถ้าอีกตัวขาดทุนก็สามารถชดเชยได้
- ถ้าขายเร็วเกินไป แต่ราคายัง base สวยอยู่ ให้หาจังหวะเข้าใหม่
- หากอยากกำไร ให้ทยอยแบ่งขาย แล้วถือที่เหลือไว้ เผื่อราคาขึ้นไปได้อีกไกล
- ส่วนตัว Mark Minervini จะเป็น Swing Trade ไม่ได้ถือยาว แต่จะใช้การทบกำไรไปเรื่องๆ บางครั้งเข้าออกหลายรอบ เพราะเวลาพักตัวไม่สามารถรู้ได้ว่าจะพักนานแค่ไหน ถือไปอาจโดน Shake-Out แรงๆได้
Rule #9
- Conduct post-andlysis regularly
- Results don't lie
- Look for commonalities
- Improve your weaknesses
Know the truth about your trading
Post - Analysis - วิเคราะห์ผลการเทรดของตัวเองเสมอ หาข้อผิดพลาด หาจุดอ่อน ปรับปรุงมัน ยอมรับความจริงว่าเราพลาดเพราะอะไรตรงไหนบ้าง
- ไม่ว่าจะใช้หลักการใดก็ตาม แต่ละคนมีจุดอ่อนของตัวเอง เป็นข้อผิดพลาดที่ชอบทำซ้ำๆ ศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองให้ดี ยอมรับ และปรับปรุง
-David Ryan ชอบพลาดไปซื้อหุ้นที่ไกลไปแล้ว หลังๆเลยเน้นหุ้นที่กำลังทำ Base สวยๆเป็นหลัก
- เราเรียนตั้งหลายปีกว่าจะเข้าใจ แต่คนส่วนใหญ่กลับหวังจะประสบความสำเร็จเพียงแค่ข้ามคืน
Rule #10
- Avoid style drift
- Define your trading style
- Be willing to sacrifice
- Become a specilist
- Become a specialist ศึกษาให้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งไปเลย อย่าเปลี่ยนแนวไปๆมาๆ
- กฏต่างๆ จะไม่มีผลใดๆถ้าไม่ทำตามมัน
- ช่วง Market Correction คือช่วงเวลาที่เราจะเห็น Market Leader ได้ดีที่สุด ตัวที่เด้งเร็ว ทำ new high ก่อน ราคาตกลงไปน้อยกว่าตัวอื่น พวกนี้คือกลุ่มที่ต้องจับตาดูเอาไว้ เมื่อตลาดเริ่มกลับมา Leader พวกนี้จะพร้อมนำตลาดขึ้นไป
- David Ryan ปกติไม่แรกจะซื้อ 5% ของ Port วันต่อมาถ้าอาการดีจะเพิ่มอีก 2.5 - 3% ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆ ดูวันต่อไป
- ช่วงหุ้นย่อดูว่า Pullback แบบ low volume ( ดี ) หรือ hight volume (ไม่ดี) และควรระวังหุ้นที่พุ่งแรง ช่วงตลาดไม่ดีเพราะมัน fail ง่าย
if you're not getting the returns you desire, don't blame; take responsibility, take action ,learn ... repeat
Most important , belive in yourself - you can do much more than you can imagine
Rules are of no use unless you follow them
- Fail to have rules
- Fail to follow rules
- Have rules and follow them
สิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ประสบควาสำเร็จในตลาดหุ้น
- ไม่มีกฏการลงทุนที่ชัดเจน
- มีกฏแต่ไม่ทำตามมัน
- ดังนั้น ทางแก้คือ มีกฏของตัวเองและต้องทำตามมั้นให้ได้
