สรุปเป็นความเข้าใจ จากสรุป TFEXProfesstional Trade

ลิ้ง PDF Downlond สรุป TFEXProfesstional Trade

• เทรดเดอร์จะประสบความสำเร็จได้ยังไง
• Step 1 :Principle
• การจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้อ อย่างแรกต้องมี Principle ของตัวเอง (แนะนำให้อ่าน Principle By Ray dalio ) การมี Princile ที่เหมาะสมจะทำให้ตั้งโจทย์ได้สอบคล้องกับตัวเองทำให้มีการพัฒนา
• ตัวอย่าง Principle ของ Ray Dalio เน้นให้เห็นความสำคัญของการเผชิญหน้ากับปัญหา และมองพื้นฐานบนความจริง ความจริงคือการลงทุนมันไม่ง่าย และไม่มีสูตรสำเร็จ
• คำถามคือ เราจะเทรดให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร เราต้องศึกษาว่าคนที่ประสบความสำเร็จเค้าทำได้อย่างไร
• Step 2:UnderStand
• ทำความเข้าใจในสิ่งที่กำลังทำ อย่าเอาเงินไปเสี่ยง โดยที่ไม่มีความรู้ หรือความเข้าใจสิ่งนั้นเลย
• Product ที่เทรดมันคืออะไร ลักษณะเป็นอย่างไร มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร จะใช้มันอย่างไรให้ไม่มีความเสี่ยง
• Step 3:Experience
• เมื่อมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ให้นำไปปฏิบัติซ้ำๆ มันจะเกิดเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถสอนกันได้ หลายคนไม่พยายามทำอย่างงั้น แต่พยายามมองหาความสำเร็จโดยไม่พยายาม
• **Experience Cycle
• ตั้งโจทย์ : การตั้งโจทย์ที่เหมาะสม เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด
• เช่น เราเข้ามาตลาดเพื่ออะไร
• ทำอย่างไรจะ Make Money ได้ 
• เราต้องหาเครื่องมือให้ได้กำไรเยอะๆ หรือว่า ต้องอยู่รอดให้ได้ก่อน
• เครื่องมือที่ทำให้ได้กำไรเยอะๆมันมีอยู่จริงหรือเปล่า
• ถ้ามีจริงเค้ารวยกันไปหมดแล้ว
• เราต้องใส่ใจกับพื้นฐานความรู้
• เข้าใจเรื่อง Risk
• การตั้งโจทย์ ที่เหมาะสมจะทำให้มีทิศทาง ที่ถูกต้องและไม่เดินหลงทาง
• วางกลยุทธ์ : เราต้องวางกลยุทธ์ เพื่อตอบโจทย์ ที่เราต้องการ
• ทุกกลยุทธ์มีจุดอ่อน 
• เข้าใจจุดอ่อนและหาทาง Manage จุดอ่อน
• สร้างระบบ : ทำความเข้าใจระบบ สร้างระบบ จากกลยุทธ์ที่วางไว้
• มีการ Backtesk 
• เพื่อวิเคราะห์ Perfermance และการทำงานของระบบ
• ดูว่าในอดิตสามารถใช้งานได้หรือเปล่า
• ในอนาคตเหมาะสมที่จะใช้งานไหม
• ทดสอบจริง : นอกจากทำการ Backtest เราต้อง Forward test ด้วย
• ดูว่าสถานการณ์จริง ระบบสามารถใช้งานได้หรือเปล่า
• ตัวเราสามารถทำตามระบบได้หรือเปล่า
• ประเมินผล : ประเมินผลจากสถานการณ์จริงวั่าสิ่งที่เราทำมัน Stable รึเปล่า
• ประเมินจากตัวเรา
• สภาพจิตใจของเรา ทำงานสอดคล้องกับระบบหรือเปล่า
• เมื่อได้ระบบที่ Stable  สำหรับตัวเรา ที่เราสามารถทำตามระบบได้ไปเรื่อยๆ สุดท้ายเราจะได้ "Experience"
• **การ Predict 
• เราควรเลิก Predict ตลาดว่าจะขึ้นหรือลง อย่าคาดการณ์อะไรทั้งนั้น เพราะเมื่อเราเชื่อว่าสามารถคาดการณ์ได้ มันจะมีความเสี่ยงตามมา
• ถ้าสนใจ Predict จะหาคำตอบแต่ว่าจะขึ้นหรือลง สนใจแต่ความแม่นยำ สนแต่ Win rate ซึ่งความจริงแล้วการเทรดไม่จำเป็นต้องแม่นยำก็สามารถทำเงินได้
• Model  ที่ความแม่นยำสูง มันจะมีความบังเอินสูง หรือใช้ได้แค่บางตลาด เมื่อตลาดเปลี่ยน Model เหล่านั้นก็ใช้ไม่ได้
• Technical เป็นสมการ Math ง่าย แต่เราเอามาใช้ Predict ซึ่งความจริง Technical != Predict
• Mindset การเป็น Trader & Portfolio Structure
• ปรับ Mindset 
• ตลาดไม่ใช่สถานที่แจกเงิน ไม่ใช่ทุกคนสามารถทำกำไรได้ สิ่งที่ต้องทำคือสร้างกลยุทธ์ ที่สร้างความได้เปรียบผู้เล่นอื่น
• ก่อนจะเทรด Product อะไรต้องทำความเข้าใจสิ่งที่จะเทรด เช่น Tfex 
• ต้องอ่าน Contract Spec ให้เข้าใจ
• คำนวณ กำไร-ขาดทุนเป็น
• รู้กลไกการวางหลักประกัน IM,MM,FM
• เมื่อเรายอมรับได้แล้วว่า ไม่มีใครทำนายอนาคตได้ ถ้าเราเริ่มต้นการเทรดด้วยการอยากรู้อนาคต เราจะประสบความสำเร็จได้ยาก
• หากเป็นมือใหม่ ควรทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่เรากำลังจะลงทุนก่อน อย่าพึ่งเทรดจริง ทำความเข้าใจผ่านพรอทจำลองก่อน
• การทำกำไรในตลาดต้องคิดไม่เหมือนคนอื่น 
• ต้องรู้ว่าคนส่วนใหญในตลาดมองอะไร
• มีความคิดอะไร
• กำลังทำอะไรอยู่
• จากนั้นต้องวิเคราห์สิ่งเหล่านั้น
• ทำให้เกิดความได้เปรียบ